陵水县园林环卫服务中心

2023年度部门决算公开文字说明

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分  2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县园林环卫服务中心2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

陵水黎族自治县园林环卫服务中心部门本级

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计13276.11万元，支出总计13276.11万元，与2022年度相比，收入总计增加5215.75万元，上升39.29%、支出总计减少5215.75万元，上升39.29%。主要原因：由于今年增加一个一体化项目金额大，导致资金增加。使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平，主要原因是合理利用年初预算拨款。年初结转结余0万元，主要是合理利用年初预算拨款，较2022年度决算数减少5215.75万元，上升39.29%，由于今年增加一个一体化项目金额大，导致资金增加。结余分配0万元，主要是上缴历年结余资金。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计13276.11万元，其中：财政拨款收入13276.11万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计13276.11万元，其中：基本支出1204.97万元，占9.08%；项目支出12071.15万元，占90.92%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入13276.11万元，支出13276.11万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加5215.75万元，上升39.29%。主要原因：由于今年增加一个一体化项目金额大，导致资金增加。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是无结转结余，较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是今年各项目决算及时，无结转和结余情况。

财政拨款年末结转结余0万元，主要原因是今年各项目决算及时，无结转和结余情况，较2022年度年末决算数减少0万元，下降0%，主要原因是今年各项目决算及时，无结转和结余情况。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13276.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5215.75万元，上升39.29%，主要原因：由于今年增加一个一体化项目金额大，导致资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10082.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.98万元，占0.0097%；社会保障和就业（类）支出161.89万元，占2%；卫生健康（类）支出196.81万元，占1.95%；卫生健康支出（类）164.08万元，占1.63%。城乡社区（类）支出9554.5万元，占94.76%；农林水（类）支出110.48万元，占1.1%；住房保障（类）支出55.81万元，占0.55%.

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13276.11万元，支出决算为13276.11万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

    年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：正好支付完成。

 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）  机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为67.76万元，支出决算为67.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：根据机关事业单位基本养老保险缴费实际金额支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为126.30万元，支出决算为126.30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：根据机关事业单位职业年金缴费实际金额支付。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：根据今年的抚恤金额完成支付。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：根据重大公共卫生服务款项完成支付。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为31.13万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：根据事业医疗款项完成支付。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为101.95万元，支出决算为101.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：根据公务员医疗款项完成支付。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务项。

年初预算为621.14万元，支出决算为621.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：根据机关服务款项完成支付。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为198.13万元，支出决算为198.13万元，完成年初预算的85.50%。决算数等于预算数的主要原因：根据其他城乡社区管理事务费用款项支付完成。

10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：根据其他城乡社区公共设施款项完成支付。

11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为8615.23万元，支出决算为8615.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：根据其他城乡社区环境卫生款项完成支付。

12.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为3,193.46万元，支出决算为3,193.46万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：合理利用陵水县6座生活垃圾转运站及新村、三才镇城乡环卫一体化服务外包项目费用。

13.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：根据扶贫相关工作费用完成支付。

14.农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）。

年初预算为107万元，支出决算为107万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：合理使用其他普惠金融发展支出工作经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为55.81万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：根据相关规定完成住房公积金金额支付。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出1204.97万元，其中：人员经费1096.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费44.4万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3193.46万元，占本年支出合计的24.05%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3193.46万元，增长0%，主要原因是今年增加一个陵水县6座生活垃圾转运站及新村、三才镇城乡环卫一体化服务外包项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3193.46万元，主要用于以下方面：陵水县6座生活垃圾转运站及新村、三才镇城乡环卫一体化服务外包项目。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3193.46万元，支出决算为3193.46万元，完成年初预算的100%。其中：无。    

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

无。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

无

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）费用。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置费，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出0.97万元，主要用于主要用于公务用车的运行和维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.91万元，下降69.97%。主要原因是下乡次数减少，车辆运行次数减少。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2023年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目35个，共涉及资金13276.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3193.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“陵水县6座生活垃圾转运站及新村、三才镇城乡环卫一体化服务外包项目”等35个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13276.11万元，政府性基金预算支出3193.46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13276.11万元，政府性基金预算支出3193.46万元。从评价情况来看，……（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映陵水县6座生活垃圾转运站及新村、三才镇城乡环卫一体化服务外包项目、双创工作经费等35个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

陵水县6座生活垃圾转运站及新村、三才镇城乡环卫一体化服务外包项目绩效自评表：

6座垃圾转运站运营服务外包费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为3193.46万元，执行数为3193.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是60亩场地消毒次数达到每年4次；二是清洁及时率大于96%。发现的主要问题及原因：垃圾转运不及时。下一步改进措施：提高垃圾转运率。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度陵水黎族自治县园林环卫服务中心部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0万元，增长0%。主要原因是：我单位今年没有机关运行经费支出。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度陵水黎族自治县园林环卫服务中心部门（单位）政府采购支出总额6099.18万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出6097.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积516平方米，其中：办公用房342平方米，业务用房18平方米，其他（不含构筑物）156平方米。

本部门共有车辆79辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车76辆，其他用车主要是清洁卫生车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程7981.21467万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 附件1：

2023-113009-陵水县园林环卫服务中心决算公开报表.xls