中共陵水黎族自治县委办公室

2023年度部门决算公开文字说明

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分  2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、预算绩效情况说明 11

九、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门职责

   中共陵水黎族自治县委办公室主要职责是：一是贯彻落实中央的方针政策，执行省委、县委决策部署和海南自由贸易港政策措施。二是贯彻落实党中央和省委关于全面深化改革工作、外事工作的方针政策、政策法规，围绕党的中心工作和县委的工作部署开展调查研究，研究提出推进海南自由贸易港建设涉及全面深化改革、财经、政策研究、外事工作等方面的意见和建议，为县委领导提供决策依据。三是负责对全县全面深化改革开放以及经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面深层次问题及社会群众关注的热点问题进行调查研究，做好政策研究和咨询服务等工作，推动全县的调查研究工作。四是负责起草、审改县委有关重要文件和县委领导日常文稿、县委工作总结，以及上报省委和省委办公厅的各种文稿。五是负责做好领导决策落实、重大会议活动、重大接待及县直各部门的综合协调工作。六是负责县党代会、县委全会、县委常委会、县委书记专题会及县委领导召开会议的会务工作；负责县委领导参加重要活动的组织安排；协助县委领导组织会议决定事项的实施。七是督促检查中央、省委和县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指示、批件及海南自由贸易港政策贯彻落实情况；八是负责陵水县中共党史、地方史志、年鉴、大事记资料征集、研究、整理和编纂工作；九是县委组织、安排的接待活动。

二、机构设置

纳入中共陵水黎族自治县委办公室部门2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）县委办本级

（二）县史志研究中心（下属单位）

（三）县委接待办（下属单位）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计2217.87万元，支出总计2217.87万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少648.92万元，减少22.6%。主要原因：项目预算减少，降低收入和支出幅度。使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数持平。年初结转结余0.00万元，年末和年初结转0.00万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2217.87万元，其中：财政拨款收入2217.87万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2217.87万元，其中：基本支出840.06万元，占37.9%；项目支出1377.81万元，占62.2%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2217.87万元，支出2217.87万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出收入、支出各减少648.92万元，减少22.6%。主要原因：项目预算支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，不存在结余，与2022年持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是没有结余，与2022年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2217.87万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少648.92万元，减少22.6%，主要原因是项目预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2217.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1397.86万元，占63%；文化旅游体育与传媒支出（类）26.08万元，占1.17%；社会保障和就业支出（类）172.86万元，占7.79%；农林水支出（类）5.35万元，占1%；卫生健康支出（类）564.61万元，占26%；城乡社区支出（类）1.55万元，占0.00%；住房保障支出（类）51.1万元，占3%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2217.87万元，支出决算为2217.87万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为11.40万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因：一是缩减经费开支；二是提高经费使用效率。

    2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为376.02万元，年中追加12.25万元，支出决算为388.27万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：追加基本支出经费。

    3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为163.67万元，支出决算为151.63万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：一是缩减经费开支；二是提高经费使用效率。

    4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为630.3万元，支出决算为637.28万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：追加基本支出经费。

    5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

     无

    6、 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

    无

     7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为300万元，支出决算为193.33万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因：一是缩减经费开支；二是提高经费使用效率。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）

年初预算为135万元，支出决算为26.08万元。决算数小于预算数的主要原因：一是缩减经费开支；二是预算执行缓慢。

    9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为56.35万元，年中追加1.9万元，支出决算为58.25万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

    10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

 年初预算为65.71万元，年中追加15.2万元，支出决算为80.91万元。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，增加项目支出。

     11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

 年初预算为1.3万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：一是缩减经费开支；二是提高经费使用效率。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）  重大公共卫生服务（项）

 年初预算为500.70万元，支出决算为490.87万元，完成年初预算数的98%。决算数小于预算数的主要原因：提高经费使用效率。

     13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

 年初预算为29.94万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：小于幅度属于正常范围。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为42.95万元，年中追加3.58万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，增加项目支出。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为5.57万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：一是缩减经费开支；二是提高经费使用效率。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为42.26万元，年中追加3.58万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，增加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出840.06万元，其中：人员经费743.85万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费94.21万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度持平，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度持平。主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出情况。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平,与2022年度持平。主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%,与2022年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，与年初预算持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为236.99万元，支出决算为217.28万元，完成预算的92%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.8万元，占10%；公务接待费支出决算193.47万元，占82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平，主要原因是年初因公出国（境）费没有安排预算，2023年度公出国（境）费也没有支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出23.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年没有购置公务用车支出。

公务用车运行维护费支出23.8万元，主要用于日常公务用车燃料费和维护维修等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

    3.公务接待费支出193.47万元，其中：

国内接待费支出193.47万元，国内公务接待538批次，接待3298人次；主要用于国内公务接待食宿费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

 公务接待费支出决算数比预算数减少19.72万元，下降

-10%。主要原因是严格落实中央八项规定，缩减经费开支。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目40个，共涉及资金1724.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“综合事务管理经费、编撰和印刷出版经费、接待费”等40个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1724.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价总体上还是能如实反映单位项目的运行情况良好。

开展整体支出绩效评价，涉及资金1724.82万元。从评价情况来看，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综合项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。全年预算数为920.39万元，执行数为821.36万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是编制预算不够科学；二是设置绩效目标不够精准。下一步改进措施：严格编制预算，按预算目标完成支出进度。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度县委办机关运行经费745.85万元，比年初预算减少55.16万元，降低7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少等原因。

（二）政府采购支出情况。

2023年度县委办政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件2.2023年度陵水县财政局关于中共陵水黎族自治县县委办公室的部门决算批复表.xls