陵水县政府办2019年度部门决算

目 录

第一部分县政府办部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分 县政府办2019年度部门决算批复表3

一、收入支出决算批复表3

二、收入决算批复表3

三、支出决算批复表3

四、财政拨款收入支出决算批复表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表3

第三部分县政府办2019年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释13

第一部分县政府办部门概况

1. 部门职责

1.贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡镇政府和县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

5.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对省政府重大决策部署、省政府领导重要批示指示和县政府决定事项、县政府领导同志指示，以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示，协助处理各乡镇政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题。

7.负责省人大、省政协和县人大、县政协交县政府的有关建议、提案的办理工作。

8.负责全县政务信息的采编、分析、上报，管理县政府门户网站。

9.负责全县政务公开日常工作，负责指导、监督全县政府信息公开工作。

10.拟定有关信访工作的制度机制并组织实施；代表县委、县政府受理人民群众来信来访，承办上级业务部门和县委、县政府领导交办的信访事项。

11.负责监督指导全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

12.贯彻落实党中央和国家有关机关事务管理工作的方针政策、法律法规；研究拟订和组织实施全县机关事务管理政策规定和规章制度。

13.负责研究制定全县海防基础设施维护管理工作的具体计划、办法，并监督抓好落实；协调、指导全县海防基础设施维护管理工作。

14.完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入县政府办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）县政府办本级

陵水黎族自治县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的县人民政府工作部门。加挂陵水黎族自治县信访局、陵水黎族自治县档案局、陵水黎族自治县机关事务管理局、陵水黎族自治县海防办公室牌子。设下列内设机构：

1.秘书室

2.县政府督查室

3.文秘室

4.综合室

5.信息公开与电子政务室

6.机要室。

7.组织人事室

（二）县政府办（下属单位）

纳入政府办2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.陵水黎族自治县档案局

2.陵水黎族自治县机关事务管理局（含保卫科）

第二部分 县政府办2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

         八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

     九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

第三部分 县政府办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2019年度收、支总计833.6129万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少5661.6471万元，下降679.17%。主要原因：项目支出减少导致。用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数不变。年初结转结余125.7188万元，主要是项目结余款，较2018年度决算数减少1105.4612万元，下降879.31%，主要原因是项目支出加快。结余分配0万元，较2018年度决算数持平。年末结转结余117.7434万元，主要是项目结余款，较2018年度决算数减少770.1266万元，下降654%，主要原因是项目支出加快。

（2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
 本年收入合计707.8940万元，其中：财政拨款收入707.8410万元，占99.99；上级补助收入0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.053万元，占0.01%。

（上述各项收入数字可取自财决批复02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计715.8694万元，其中：基本支出543.3323万元，占75.9%；项目支出172.5370万元，占24.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计816.9062万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少5638.3038万元，下降690%。主要原因：项目支出加快。

财政拨款年初结转结余109.0652万元，主要是项目结余款，较2018年度决算数减少1083.1648万元，下降993%，主要原因是项目支出加快。

财政拨款年末结转结余101.1200万元，主要是项目结余款，较2018年度年末决算数减少769.65万元，下降761%，主要原因是项目支出加快。

（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出715.7862万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年度相比，财政拨款支出减少773.01万元，下降107.99%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出715.7862万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出519.8862万元，占72.63%；公共安全支出（类）支出50.2万元，占7.01%；社会保障和就业（类）支出47.7440万元，占6.67%；卫生健康支出（类）支出33.3843万元，占4.66%；城乡社区支出（类）支出2万元；占0.27%；农林水支出（类）支出24.0326万元，占3.35%；住房保障（类）支出25.6179万元，占3.57%；灾害防治及应急管理支出（类）支出12.9210万元，占1.8%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为646.93万元，支出决算为715.7862万元，完成年初预算的110.64%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为296.5936万元，支出决算为296.5936万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为54.5608万元，支出决算为54.5608万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3一般公共服务（类）人大事务（款）信访事务（项）。

年初预算为64.6646万元，支出决算为59.6646万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因：年初资金未全部支付。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为107.3345万元，支出决算为107.3345万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为0.1366万元，支出决算为0.1366万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：临时办理相关人员出国手续经费支出。

7一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为1.396万元，支出决算为1.396万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

9.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为11.1350万元，支出决算为11.7830万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因：临时支出资金增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.8561万元，支出决算为28.8561万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.7129万元，支出决算为5.7129万元，完成年初预算的100%。。决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.3920万元，支出决算为1.3920万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.4065万元，支出决算为13.4065万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为19.9777万元，支出决算为19.9777万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为1.4万元，支出决算为2万元，完成年初预算的142.86%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：临时支出资金增加。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为12.5354万元，支出决算为24.0326万元，完成年初预算的191.7%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：临时支出资金增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.6179万元，支出决算为25.6179万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：决算数等于预算数。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为12.9210万元，支出决算为12.9210万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出543.2491万元，其中：人员经费479.9859万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费57.3761万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2018年度持平。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2018年度持平。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.2万元，支出决算为3.6844万元，完成预算的9.9%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占支出决算0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占支出决算0%；公务接待费支出决算0.2419万元，占支出决算6.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出3.4425万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.4425万元，主要用于公务用车日常运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少33.5156万元，下降973.58%。主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出0.2419万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少25.7581万元，主要原因是厉行节约。

国内接待费支出0.2419万元，国内公务接待3批次，接待22人次；主要用于开展相关单位到我县调研检查。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金63.70199万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综合事务管理经费项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：科学合理的加快资金使用支出。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度县政府办机关运行经费61.2911万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少14.6156万元，降低23.85%。主要原因是：一是：厉行节约，减少开支；二是：支出进度较慢。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度县政府办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程790.9863万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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