目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度部门决算公开表3

第三部分 2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明9

十一、其他重要事项情况说明10

第四部分 名词解释12

第一部分 基本情况

    一、部门（单位）职责

我单位属于全额拨款事业单位。

主要职责是：

（一）以基本公共卫生服务及基本医疗服务为主，综合提供预防、保健、医疗等服务。

（二）做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病，认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（三）做好农村孕产妇和儿童保健工作、改善儿童营养状况。

（四）积极做好城乡合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（五）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县椰林卫生院2023年度部门决算编制范围。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明
  2023年度收入总计1,890.21万元，支出总计1,890.21万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加682.99万元，增长36.13%。主要原因：一是新增1名人员，工资发放及社保缴费增加；二是工资自由贸易港津贴调整，工资及住房公积金增加；三是2023年度新增二类疫苗接种业务，接种人次大幅度增加，医疗收入增幅明显变大。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,838.37万元。

使用非财政拨款结余和专用结余51.84万元，较2022年度决算数增加51.84万元，主要原因是本年度使用专用结余资金。

年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数无变化，主要原因是本年年初无结转结余，上年公共卫生结余资金已返还国库。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,754.16万元。

结余分配136.05万元，主要是转入非财政拨款结余，较2022年度决算数增加101.8元，增长（下降）297.23%，主要原因是2023年事业收入较上年度增加，非财政拨款结余分配增加。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数无变化，主要原因是本年年末无结转结余资金。

二、收入决算情况说明
  本年收入1,838.37万元，其中：财政拨款收入1,656.97万元，占90.13%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入154.93万元，占8.43%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入26.47万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,754.16万元，其中：基本支出899.37万元，占51.27%；项目支出854.80万元，占48.73%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,656.97万元，支出1,656.97万元。与2022年度相比，财政拨款收入各增加511.96万元，增长44.71%，主要原因：一是新增1名人员，工资发放及社保缴费增加；二是工资自由贸易港津贴调整，工资及住房公积金增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数无变化，主要原因是上年年末无结转结余资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数无变化，主要原因是本年年末无结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,656.97万元，占本年支出合计的94.46%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加511.96万元，增长44.71%，主要原因一是新增1名人员，工资发放及社保缴费支出增加；二是工资自由贸易港津贴调整，工资及住房公积金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,656.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出127.36万元，占7.69%；卫生健康支出（类）支出1487.01万元，占89.74%；住房保障（类）支出42.6万元，占2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1303.91万元，支出决算为1,656.97万元，完成年初预算的127.08%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为53.14万元，支出决算为50.32万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因：该项目按实际产生缴纳费用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为77.11万元，支出决算为77.05万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因：该项目按实际产生缴纳费用支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为4.97万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因：该项目根据实际工作完成情况支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.11万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，因工作需求，资金由上级拨付。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

初预算为494.24万元，支出决算为495.28万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因：该项目根据实际工作完成情况支出。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为227.28万元，支出决算为155.07万元，完成年初预算的68.23%。决算数小于预算数的主要原因：该项目根据实际工作完成情况支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为321.68万元，支出决算为501.98元，完成年初预算的156.05%。决算数小于预算数的主要原因：因工作需求，资金由上级追加拨付。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为1.61万元，支出决算为228.93万元，完成年初预算的14219.25%。决算数大于预算数的主要原因：因工作需求，资金由上级追加拨付，按实际情况支出

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为7.06元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的95.47%。支出决算数小于预算数的主要原因：该项目根据实际工作完成情况支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为28.23元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的82.75%。支出决算数小于预算数的主要原因：按实际产生缴纳费用支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为48.73万元，支出决算为48.80万元，完成年初预算的100.14%。支出决算数大于预算数的主要原因：按实际产生缴纳费用支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.85万元，支出决算为42.60万元，完成年初预算的106.90%。支出决算数大于预算数的主要原因：2023年期间有人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出802.18万元，其中：人员经费788.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费13.74万元，主要包括：邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无此类支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无此类支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度无此类支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目27个，共涉及资金2027.35万元，占一般公共预算项目支出总额的122.35%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金、卫生健康发展专项资金、住房公积金等27个项目绩效自评报告结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

详见：（附件2：陵水黎族自治县椰林卫生院2023年度绩效自评报告及绩效自评表）

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度无此类支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度无此类支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积400平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）400平方米。

本单位无车辆。

年末无在建工程。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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