目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度部门决算公开表2

第三部分 2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

   一、部门（单位）职责

   我单位属于全额拨款事业单位，主要职责是：（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 (二)做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病，认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。（三）做好农村孕产妇和儿童保健工作、改善儿童营养状况。（四）积极做好城乡合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。（五）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县提蒙卫生院2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：（一）陵水黎族自治县提蒙卫生院本级。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2023年度收入总计1,650.75万元，支出总计1,650.75万元，与2022年度相比，收入、支出总计各较上年增加420.79万元、增长34.21%，主要原因：一是2023年事业收入较上年增加，二是财政拨款收入较上年增加，三是财政拨款支出较上年增加，四是单位资金支出较上年增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,605.78万元。

使用非财政拨款结余和专用结余44.97万元，较2022年度决算数增加44.97万元，主要原因是本年度使用专用结余资金44.97万元。

年初结转结余0.00万元，主要是2022年年末无结转结余资金，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,558.17万元。

结余分配92.58万元，主要是提取专用结余和转入非财政拨款结余。较2022年度决算数增加37.9万元，增长69.31%，主要原因是2023年事业收入较上年增加，非财政拨款结余分配增加。

年末结转结余0.00万元，主要是2023年年末无结转结余资金，较2022年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
  本年收入1,605.78万元，其中：财政拨款收入1,007.94万元，占62.77%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入587.73万元，占36.6%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入10.11万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,558.17万元，其中：基本支出1,086.63万元，占69.74%；项目支出471.54万元，占30.26%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,007.94万元，支出1,007.94万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出增加227.79万元，增长29.20%，主要原因：一是本年度人员增加，财政拨款收入人员经费增加；二是财政拨款收入项目经费增加。支出增加227.79万元，增长29.2%，主要原因：一是本年度人员增加，财政拨款人员支出增加；二是本年度财政拨款项目支出较上年增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是本年度无财政拨款年初结转结余，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本年度无财政拨款年末结转结余，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,007.94万元，占本年支出合计的64.69%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加227.79万元，增长29.2%，主要原因一是本年度人员增加，财政拨款基本支出增加；二是本年度财政拨款项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,007.94万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出925.28万元，占91.8%；社会保障和就业（类）支出58.56万元，占5.81%；住房保障（类）支出24.11万元，占2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.71万元，支出决算为1,007.94万元，完成年初预算的146.99%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.85万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有人员增加，按实际情况支出导致决算数大于预算数。

       2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为28.31万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有人员增加，按实际情况支出导致决算数大于预算数。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为37.29万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的64.9%。决算数小于预算数的主要原因：该项目按实际情况支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为285.58万元，支出决算为321.69万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有人员增加，按实际情况支出导致决算数大于预算数。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.52万元。决算数大于预算数的主要原因：资金由上级拨付，按实际情况支出导致决算数大于预算数。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为200.29万元，支出决算为218.01万元，完成年初预算的108.85%，决算数大于预算数的主要原因：该项目按实际请款支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为50.36万元，支出决算为187.18万元，完成年初预算的371.68%。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，资金由上级调整拨付，按实际工作情况支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.52万元，支出决算为123.63万元，完成年初预算的23775%。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，资金由上级调整拨付，按实际工作情况支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为1.84万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的198.91%。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，资金由上级调整拨付，按实际工作情况支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为13.73万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因：该项目按实际情况支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。

年初预算为22.57万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的115.77%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有人员增加，该项目按实际情况支出导致决算数大于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.38万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的124.41%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有人员增加，该项目按实际情况支出导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出536.40万元，其中：人员经费527.45万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费8.95万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是本年没有相关支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是本年没有相关支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是本年没有相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是本年没有相关支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是本年没有相关支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出持平，主要原因是本年没有相关支出。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%，主要原因是本年没有相关支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目27个，共涉及资金1068.64万元，占一般公共预算项目支出总额的106.02%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.77分。全年预算数为112.47万元，执行数为109.85万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本公共卫生服务管理和服务，二是提高居民健康素质水平，三是提高基层医务人员基本公共卫生服务水平，四是按实际完成季度情况使用资金支出。存在的主要问题：一是项目绩效目标不够细化，导致项目没有达到预期的效益和效果；二是宣传力度不够，民众对公共卫生服务政策理解不够透彻；三是项目工作量大，公共卫生服务工作人员，工作开展难度大。下一步改进措施：一是编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确和细化；二是加大宣传力度，让群众更加了解公共卫生服务相关内容，三是加强公共卫生服务工作人员培训，提升专业技术能力确保完成项目目标。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度陵水黎族自治县提蒙卫生院机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为事业单位，事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度陵水黎族自治县提蒙卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积1860平方米，其中：办公用房1460平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）400平方米。

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。