海南省陵水黎族自治县粮食和物资储备中心

2022年度决算公开报告

目  录

第一部分  县粮食和物资储备中心单位概况  1

一、单位职责  1

二、机构设置  1

第二部分  2022年度部门决算公开表  2

一、收入支出决算公开表   2

二、收入决算公开表  2

三、支出决算公开表  2

四、财政拨款收入支出决算公开表   2

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表  2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表  2

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  2

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表  2

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    公开表  2

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

    公开表  2

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

      公开表  2

第三部分  2022年度部门决算情况说明  3

一、收入支出决算总体情况说明  3

二、收入决算情况说明  3

三、支出决算情况说明  3

四、财政拨款收入支出决算情况说明  3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明  7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    说明  8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    说明  8

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

      情况说明  9

十二、预算绩效情况说明   9

十三、其他重要事项情况说明  10

第四部分  名词解释  11

第一部分  县粮食和物资储备中心单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家有关粮食和物资储备方面的方针政策、法律法规，执行县委、县政府有关粮食工作决策部署；

（二）负责协助研究提出我县粮油战略物资储备规划、储备品种目录的建议，完善粮油储备体系和运营方式，协助行政主管部门指导和监督地方储备粮承储企业落实国家战略和应急粮食储备物资的收储、轮换和日常管理工作，协助落实有关动用计划和指令；

（三）负责协助开展粮食和物资行业的调查研究和统计汇总，强化全县粮食和物资市场行情预测和监测预警，协助行政主管部门指导县辖区粮油企业认真做好另外粮源调度、应急加工等保供稳价工作；

（四）负责协助指导国有粮食企业做好全县粮食总量供求和驻陵部队口粮需求调拨调剂，确保我县粮食总量供求平衡和军需民食，协助落实粮食安全党政同责责任制工作；

（五）协助完善防范粮食和物资市场风险应急机制，做好粮食应急预案随时启动的各项工作；

（六）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县粮食和物资储备中心部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）县发展和改革委员会部门本级

（二）县粮食和物资储备中心（无下属单位）

第二部分  陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计848.43万元，支出总计848.43万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少58.39万元，下降6.44%。主要原因：压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计848.43万元，其中：财政拨款收入847.41万元，占99.88%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.02万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计847.41万元，其中：基本支出186.71万元，占22.03%；项目支出660.70万元，占77.97%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计847.41万元，支出总计847.41万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少58.20万元，下降6.43%。主要原因：压缩经费支出。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出847.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.20万元，下降6.43%，主要原因是压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出847.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.81万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出24.29万元，占2.87%；卫生健康支出24.65万元，占2.91%；城乡社区支出4.95万元，占0.58%；住房保障支出10.76万元，占1.27%；粮油物资储备支出776.96万元，占91.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为950.49万元，支出决算为847.41万元，完成年初预算的89.15%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为3.98万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的77.64%。决算数小于预算数的主要原因：是压缩经费支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。

 年初预算为3.96万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的68.68%。决算数小于预算数的主要原因：是压缩经费支出。               

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.61万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的92.80%。决算数小于预算数的主要原因：是根据实际情况支出费用。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为7万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的75.86%。决算数小于预算数的主要原因：是根据实际情况支出费用.

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.23万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为17.85万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的102.85%。决算数大于预算数的主要原因：是医疗保险年度缴费基数调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）

年初预算为5万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的99%。决算数与预算数基本持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.21万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况支出费用。

9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业     运行（项）

年初预算为140.73万元，支出决算为121.96万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因：是压缩经费支出。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为266.92万元，支出决算为300.25万元，完成年初预算的112.49%。决算数大于预算数的主要原因：是根据实际情况年中追加预算。

11.油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）

年初预算为400万元，支出决算为258.38万元，完成年初预算的64.60%。决算数小于预算数的主要原因：是根据2022年的轮换数支付费用。

12.油物资储备支出（类）粮油储备（款） 储备粮（油）库建设（项）

年初预算为74万元，支出决算为96.37万元，完成年初预算的130.23%。决算数大于预算数的主要原因：是根据实际情况年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出186.71万元，其中：人员经费157.54万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费29.17万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度无此类支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度无此类支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度无此类支出。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度无此类支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度无此类支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度无此类支出。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.30万元，支出决算为2.23万元，完成预算的16.77%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.23万元，下降46.45%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.23万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.23万元，主要用于车辆日常维修保养及购买油料支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数少。原因是厉行节约

3.公务接待费支出0.00万元

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度无此类支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度无此类支出。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织人员对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目31个，共涉及资金950.50万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“县级储备粮轮换价差补贴项目”项目开展了部门评价，涉及资金400万元。从评价情况来看，县级储备粮轮换价差补贴项目预算编制合理，能够科学以出入库数量为考核绩效目标，达到项目决策立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，指标明确，资金投入分配合理，预算编制科学。

开展整体支出绩效评价，涉及资金847.41万元。从评价情况来看，基本达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在本级部门决算中反映县级储备粮轮换价差补贴项目绩效自评结果如下。

县级储备粮轮换价差补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.46分。全年预算数为400万元，执行数为258.38万元，完成预算的64.60%。项目绩效目标完成情况：保证4000吨县级储备粮轮换采购、销售，确保年度完成县级储备粮轮换任务。

（三）财政评价项目绩效评价结果。         

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度无此类支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购货物支出19.57万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位占用房屋面积6247平方米，其中：办公用房120平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）6127平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：轿车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程312.86万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。