2024年陵水黎族自治县财政国库支付局预算公开

目  录

第一部分    陵水黎族自治县财政国库支付局概况

一、 主要职能

第二部分   陵水黎族自治县财政国库支付局2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   陵水黎族自治县财政国库支付局2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   陵水黎族自治县财政国库支付局概况

一、 主要职能

在不改变单位资金所有、资金使用权、财务管理权的前提下，实行国库集中支付、工资统发、会计集中核算的财政财务管理。

我局内设9个业务股室及会计站，分别是办公室、资金支付室、核算管理室、工资统发室、农业站、行政政法站、经建站、社保站、教科文站。乡镇股级派驻机构11个：椰林站、光坡站、黎安站、三才站、新村站、英州站、隆广站、文罗站、本号站、提蒙站、群英站。

第二部分  陵水黎族自治县财政国库支付局2024年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  陵水黎族自治县财政国库支付局2024年单位预算情况说明

一、关于陵水黎族自治县财政国库支付局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水黎族自治县财政国库支付局2024年财政拨款收支总预算2044.26万元。其中，收入总计2044.26万元，包括一般公共预算本年收入2044.26万元；支出总计2044.26万元，包括一般公共服务支出1236.60万元、 社会保障和就业支出 489.91万元、 卫生健康支出185.28万元、 住房保障支出132.47万元。

二、关于陵水黎族自治县财政国库支付局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县财政国库支付局2024年一般公共预算当年拨款2044.26万元，比上年预算数增加53.77万元，主要是由于2024年开展业务活动事项增加,各项支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1,236.60万元，占60.49%；社会保障和就业支出489.91万元，占23.96%；卫生健康支出185.28万元，占9%；住房保障支出 132.4万元，占6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为905.49万元，比上年预算数减少32.42万元，主要是由于2024年财政紧缩压减支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是由于上年没有财政国库业务的预算，为今年新增预算项目。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2024年预算数为30万元，比上年预算数持平，主要是由于今年我局第三方协助履行监督职能的单位数量不变。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为224.11万元，比上年预算数减少21.08万元，主要是由于人员减少。

5.一般公共服务（类）财务事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为67万元，比上年预算数增加30.8万元，主要是由于单位业务活动量变大。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为176.63万元，比上年预算数减少8.22万元，主要是由于养老保险缴费基数减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为313.28万元，比上年预算数增加71.17万元，主要是由于职业年金缴费基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为74.81万元，比上年预算数减少3.2万元，主要是由于行政单位医疗缴费基数减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）202年预算数为19.03万元，比上年预算数减少1.16万元，主要是由于事业单位医疗缴费基数减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为91.44万元，比上年预算数增加18.44万元，主要是由于公务员医疗补助缴费基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为132.47万元，比上年预算数减少10.57万元，主要是由于住房公积金缴费基数减少。

三、关于陵水黎族自治县财政国库支付局2024年一般公共预算基本支出情况说明

陵水黎族自治县财政国库支付局2024年一般公共预算基本支出为1,937.26万元，其中：

人员经费1937.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、工会经费、职业年金缴费、住房供给及、其他交通费等。

公用经费为40万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修（护）费、专用材料购置费。

四、陵水黎族自治县财政国库支付局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水黎族自治县财政国库支付局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为10.4万元，其中：

公务用车运行费4.55万元，占43.75%，比上年减少0.15万元，主要是由于财政紧缩压减支出，我局厉行节约。

公务接待费5.85万元，占56.25%，比上年减少0.15万元，主要是由于财政紧缩压减支出，我局厉行节约。

（二）陵水黎族自治县财政国库支付局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，我局为财政局下属二级单位，没有政府性基金预算。

五、关于关于陵水黎族自治县财政国库支付局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位2024年无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位2024年无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位2024年无政府性基金预算。

六、关于陵水黎族自治县财政国库支付局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，陵水黎族自治县财政国库支付局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。陵水黎族自治县财政国库支付局2024年收支总预算2045.84万元。

七、关于陵水黎族自治县财政国库支付局2024年收入预算情况说明

陵水黎族自治县财政国库支付局2024年收入预算2045.84万元，其中：上年结转1.58万元，占0.08%；经费拨款收入2,044.26万元，占99.92%；，一般公共预算拨款比上年增加了53.77万元，主要是由于2024年开展业务活动事项增加,各项支出有所增加。

八、关于陵水黎族自治县财政国库支付局2024年支出预算情况说明

陵水黎族自治县财政国库支付局2024年支出预算2,045.84万元，其中：基本支出1,937.26万元，占94.69%；项目支出108.58万元，占5.31%。比上年预算数增加50.59万元，主要是由于2024年开展业务活动事项增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年陵水黎族自治县财政国库支付局的机关运行经费预算40万元。

（二）政府采购情况

2024年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2024年本单位无国有资产占有预算。

（四）绩效目标设置情况

2024年陵水黎族自治县财政国库支付局14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,045.84万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。