2026年陵水县财政国库支付局预算

目录

1.   陵水县财政国库支付局概况

   一、主要职能

   二、机构设置

2.   2026年陵水县财政国库支付局预算表

3. 财政拨款收支总表

4. 一般公共预算支出表

5. 一般公共预算基本支出表

6. 一般公共预算“三公”经费支出表

7. 政府性基金预算支出表

8. 政府性基金预算“三公”经费支出表

9. 国有资本经营预算支出表

10. 部门（单位）收支总表

11. 部门（单位）收入总表

12. 部门（单位）支出总表

13. 项目支出绩效信息表

14.   2026年陵水县财政国库支付局预算情况说明

15.   名词解释

1.   陵水县财政国库支付局概况

一、主要职能

陵水黎族自治县财政国库支付局对纳入预算管理的本县各级国家权力机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、政党组织、人民团体机关和事业单位开展财政国库集中支付管理活动。其主要职责：行使财政国库集中支付、工资统发、财政会计集中核算三大职能。

二、机构设置

我局内设9个业务股室及会计站，分别是办公室、资金支付室、核算管理室、工资统发室、农业站、行政政法站、经建站、社保站、教科文站。乡镇股级派驻机构11个：椰林站、光坡站、黎安站、三才站、新村站、英州站、隆广站、文罗站、本号站、提蒙站、群英站。

第二部分  2026年陵水县财政国库支付局预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出绩效信息表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

以上报表见附件1。

第三部分  2026年陵水县财政国库支付局预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

陵水县财政国库支付局2026年财政拨款收支总预算1768.42万元，比上年预算数减少693.24万元，主要是落实党政机关过紧日子的要求，压减支出。其中，收入总计1768.42万元，包括一般公共预算本年收入1768.42万元；支出总计1768.42万元，包括一般公共服务支出1213.29万元，社会保障和就业支出259.71万元，卫生健康支出168.22万元，住房保障支出127.2万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县财政国库支付局2026年一般公共预算当年拨款1768.42万元，比上年预算数减少693.24万元，主要是落实党政机关过紧日子的要求，压减支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1213.29万元，占68.61%；社会保障和就业（类）支出259.71万元，占14.69%；卫生健康（类）支出168.22万元，占9.51%；住房保障（类）支出127.2万元，占7.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1156.29万元，比上年预算数增加31.14万元，主要是人员增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2026年预算数为5万元，比上年预算数减少25万元，主要是落实政策过紧日子，缩减聘请第三方服务支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算数为52万元，比上年预算数减少20万元，主要是落实党政机关过紧日子的要求，压减支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为169.61万元，比上年预算数减少41.76万元，主要是落实党政机关过紧日子的要求，压减支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为90.1万元，比上年预算数减少227.23万元，主要是落实党政机关过紧日子的要求，压减支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为67.31万元，比上年预算数减少25.95万元，主要是落实党政机关过紧日子的要求，压减支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为100.91万元，比上年预算数减少3万元，主要是缴费基数调整。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为127.2万元，比上年预算数减少31.33万元，主要是落实党政机关过紧日子的要求，压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

陵水县财政国库支付局2026年一般公共预算基本支出为1711.42万元，其中：

人员经费1711.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；

公用经费40万元，主要包括：办公费、培训费、手续费、维修（护）费、电费、公务用车运行维护费、专用材料费、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县财政国库支付局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.9万元，其中：

公务用车运行维护费0.9万元，较上年预算增长100%，增长的主要原因包括：上年年初预算数为0；公务车保有量1辆。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水县财政国库支付局2026年政府性基金预算当年拨款0万元。

1. 国有资本经营预算当年拨款情况说明

   陵水县财政国库支付局2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。

   七、收支预算总体情况说明

   按照综合预算原则，陵水县财政国库支付局所有收入和支出均纳入部门预算管理。陵水县财政国库支付局2026年收支总预算1768.42万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、公用支出。

   八、收入预算情况说明

   陵水县财政国库支付局2026年收入预算1768.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1768.42万元，占100%。比上年预算数减少693.24万元，主要是落实党政机关过紧日子的要求，压减支出。

   九、支出预算情况说明

   陵水县财政国库支付局2026年支出预算1768.42万元，其中：基本支出1711.42万元，占96.78%；项目支出57万元，占3.22%。比上年预算数减少693.24万元，主要是落实党政机关过紧日子的要求，压减支出。其中委托业务费预算总额57万元，比上年预算数减少35.95万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

   2026年陵水县财政国库支付局的机关运行经费预算40万元，与上年预算数一致。

   （二）政府采购情况

   2026年陵水县财政国库支付局政府采购预算总额0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2025年12月31日，陵水县财政国库支付局共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。

   （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

   2026年陵水县财政国库支付局13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1768.42万元。

   其中，重点项目预算绩效情况：

   1.聘请第三方服务费项目，预算安排5万元，主要用于结合财会监督对会计信息质量检查，绩效目标是提升会计信息质量。

   2.会计事务性管理服务经费项目，预算安排52万元，主要用于发放行政辅助人员委托业务费，绩效目标是保障会计核算工作效率。

    

   第四部分  名词解释

    

   一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

   三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

   四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

   十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

   十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。