海南省陵水县土地储备开发整理中心2020年度部门决算

目  录

第一部分  县土地储备开发整理中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  县土地储备开发整理中心2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  县土地储备开发整理中心2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  陵水县土地储备开发整理中心部门概况

一、部门职责

1.负责对纳入政府土地储备库的土地，实施统一开发整理和土地供应的前期准备等日常具体工作。

2.负责其他开发经营性土地管理工作。作为城镇建设用地主体向土地主管部门提出用地申请，土地主管部门依照《海南经济特区土地管理条例》和《海南省土地管理工作规范》规定的报批程序和报批要求，组织办理土地征用或农地转用的报批手续。

3.负责对依法批准土地征用和农转用的土地开发整理后，由县政府统一招标拍卖、挂牌为主的方式进行出让或租赁工作。

4.负责我县存量建设用地收购储备管理，为小城镇规划建设的实施提供用地和聚集小城镇建设资金等工作。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县土地储备开发整理中心2020年度部门决算编制范围的单位为陵水黎族自治县土地储备开发整理中心本级。

第二部分 陵水县土地储备开发整理中心2020年度

部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  陵水县土地储备开发整理中心2020年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计2,501.34万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少1280.71万元，下降33.86%。主要原因：一是财政拨款收入减少；二是城乡社区支出、农林水支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数持平。年初结转结余12.13万元，主要是上年度项目结转结余资金，较2019年度决算数减少151.02万元，下降92.57%，主要原因是项目支出减少。结余分配0.45万元，主要是利息收入，较2019年度决算数减少0.12万元，降21.05%，主要原因是利息收入减少。年末结转结余0.01万元，主要是项目结余资金，较2019年度决算数减少606.45万元，下降99.99%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,489.21万元，其中：财政拨款收入2,477.33万元，占99.52%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入11.88万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,500.88万元，其中：基本支出60.15万元，占2.41%；项目支出2,440.73万元，占97.59%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计2,489.46万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1292.02万元，下降34.17%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是城乡社区支出、农林水支出减少。

财政拨款年初结转结余12.13万元，主要是上年度项目支出结转结余，较2019年度决算数减少151.02万元，下降92.57%，主要原因是项目支出减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2019年度年末决算数减少606.46万元，下降100 %，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,480.39万元，占本年支出合计的99.18%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少540.5万元，下降17.89%，主要原因是农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,480.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.62万元，占0.35%；卫生健康（类）支出4.43万元，占0.18%；农林水（类）支出1675.62万元，占67.55%；自然资源海洋气象等（类）支出788.4万元，占31.79%；住房保障（类）支出3.32万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3490.22万元，支出决算为2,480.39万元，完成年初预算的71.07%。其中：

     1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。    

     年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

     2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

    年初预算为3.38万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的136.39%。 决算数大于预算数的主要原因：经费支出增加。

     3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）

    年初预算为3.82万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的104.97%。 决算数大于预算数的主要原因：人员增加，缴费基数调整。  

     4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

    年初预算为2.03万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的104.93%。 决算数大于预算数的主要原因：人员增加，缴费基数调整。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

    年初预算为2.06万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的111.65%。 决算数大于预算数的主要原因：人员增加，缴费基数调整。

    6.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

    年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因：属于上年结余资金。

    7.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

    年初预算为3430.61万元，支出决算为1670.16万元，完成年初预算的48.68%。 决算数小于预算数的主要原因：项目未达到支出进度。

    8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，由主管部门调整使用。

    9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源规划及管理（项）

    年初预算为0万元，支出决算为64.86万元，完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，年中根据实际工作需要追加资金及使用盘活的存量资金。

   10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）

    年初预算为0万元，支出决算为661.95万元，完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，年中根据实际工作需要追加资金及使用盘活的存量资金。

    11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

    年初预算为45.45万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的106.47%。 决算数大于预算数的主要原因：人员增加，申请追加经费。

    12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，年中根据实际工作需要追加资金。

    13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

    年初预算为2.86万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的116.08%。 决算数大于预算数的主要原因：人员增加，公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出60.15万元，其中：人员经费51.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出等、救济费。公用经费9.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出9.07万元，占本年支出合计的0.36%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少145.06万元，下降94.12%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出9.07万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出9.07万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的0%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排该预算，项目支出实际从实体专户中支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.10万元，完成预算的10%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

    3.公务接待费支出0.10万元，其中：

国内接待费支出0.10万元，国内公务接待1批次，接待10人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.9万元，下降90%。主要原因是按照中央八项规定进行公务接待，遵守节约的原则，减少公务接待费支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个，共涉及资金2172.4万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。本年仅对财政支出项目绩效开展自评。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级部门决算中反映陵水县本号镇长埇村耕地开垦项目及陵水县英州镇高土村高标准基本农田建设项目绩效自评结果。

陵水县本号镇长埇村耕地开垦项目项目绩效自评综述：2020年，县财政局共下达本单位专项扶贫项目资金453.15万元，该项专项扶贫资金全部用于陵水县本号镇长埇村耕地开垦项目建设。根据设定的绩效目标，该专项资金绩效完成100%,自评结果为全部达成预期指标。项目绩效目标完成情况：一是生产条件改善带动农业亩均产量增加≥80斤；新增粮食和其他作物产能≥231.76万公斤；贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入（总收入）≥5.6万元，其中：贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入（总收入）≥5.6万元。；二提高了项目区田间道路通达率和农田有效灌溉率，节约农业用水，缩短灌溉时间，方便农民出行及田间耕作，具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率≥95%，大大改善了农业生产条件，提高了农业综合生产能力；三是通过综合整治后，灌排基础设施配套完善，耕地质量比上年提高，水资源利用率比上年提高。

陵水县英州镇高土村高标准基本农田建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为158.18万元，执行数为158.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是着力加强农业基础设施建设，建成高标准基本农田面积499.41亩；二是提高农业综合生产能力。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

 无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

        无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度陵水县土地储备开发整理中心机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无

（二）政府采购支出情况。

2020年度陵水县土地储备开发整理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程30176.53万元。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）