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索 引 号: ls103/2022-00010 分  类: 财政、金融、审计
发文机关: 陵水黎族自治县交通运输局 发文日期: 2022年11月02日 16:42
名  称: 海南省陵水黎族自治县地方公路管理站2021年度部门决算
文  号:


第一部分  陵水黎族自治县地方公路管理站部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  陵水黎族自治县地方公路管理站2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分陵水黎族自治县地方公路管理站2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  陵水黎族自治县地方公路管理站概况

一、单位职责

(1)贯彻执行国家和省有关农村公路养护管理的方针政策、法律法规,按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程开展农村公路养护工作。

(2)负责拟订公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施 ;负责对县道行使管理、养护职责和对乡道行使管理职责;协助做好监督和指导乡道、村道管理养护和技术指导;协助做好县级路长督导、考核乡镇级路长履职工作。

(3)负责为主管部门行业监管、综合行政执法和行政审批工作提供相关业务技术支撑。

(4)负责对县道、乡道、村道的公路、公路用地和公路附属设施调查核实、登记造册等管理档案。

(5)承担农村公路管理信息系统和数字化建设及管理服务工作。

(6)协助上级主管部门农村公路养护工程建设工作;对养护质量进行检查验收。

(7)承担路域环境整治及保护路产、维护路权,协助县综合行政执法局对县道、乡村道路段路产路权等事项。

(8)承办县委县政府和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

单位内设机构有: 1、办公室;2、养护室;3路政室;4技术室

纳入陵水黎族自治县地方公路管理站2021年度部门决算编制范围的地方公路管理站本级

第二部分  陵水黎族自治县地方公路管理站2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

第三部分陵水黎族自治县地方公路管理站2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明
   2021年度收入总计3360.63万元,支出总计3,360.63万元,与2020年度减少5283.14,收入、支出总计各减少5283.14万元,下降61%。主要原因:一是农林支出减少;二是交通运输支出减少;三是有人员退休相应经费减少。使用非财政拨款结余0.00万元,较2020年度决算数持平0万元,主要原因是未使用非财政拨款。年初结转结余658.92万元,主要是工程项目资金未能及时拨付,原因是材料不齐导致资金结余。2020年度决算数减少258.97万元,下降28%,主要原因是1、督促各项目拨款进度;2、加快支付进度。结余分配0.00万元,较2020年度决算数减少1.23万元,下降100%,主要原因是结余利息及时上缴年末结转结余139.24万元,主要是1、退休人员相关经费结余;2、公路建设,较2020年度决算数减少726.31万元,下降84%,主要原因是工程项目竣工结算已进入尾声。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,701.71万元,其中:财政拨款收入2,701.70万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.01万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,221.39万元,其中:基本支出434.76万元,占13%;项目支出2,786.63万元,占87%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,360.62万元,支出总计3,360.62万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少5283.15万元,下降61%。主要原因:一是农林支出减少;二是交通运输支出减少;三是有人员退休相应经费减少。

财政拨款年初结转结余658.92万元,主要是工程项目资金未能及时拨付,原因是材料不齐导致资金结余,较2020年度决算数减少258.97万元,下降28%,主要原因督促各项目拨款进度;2、加快支付进度。

财政拨款年末结转结余139.24万元,主要是1、退休人员相关经费结余;2、公路建设,较2020年度年末决算数减少726.31万元,下降84%,主要原因是工程项目竣工结算已进入尾声。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,004.49万元,占本年支出合计的93%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少4772.4万元,下降61%,主要原因一是农林支出减少;二是交通运输支出减少;三是有人员退休相应经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,004.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11.48万元,占0.38%;社会保障和就业(类)支出29.71万元,占0.98%;住房保障(类)支出17.94万元,占0.6%;卫生健康(类)34.51万元,占1.14%;城乡社区(类)支出97.84万元,占3.26%;农林水(类)支出966.16万元,占32.17%;交通运输(类)1846.86万元,占61.47%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2484.81万元,支出决算为3,004.49万元,完成年初预算的121%。其中:

1、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为9.34万元,支出决算为9.34万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为3万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的71%。决算数小于预算数,主要原因是一是党建活动厉行提倡节约;二是党建活动主要在免费红色教育基地为主。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算为1.42万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为20.78万元,支出决算为20.78万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为7.51万元,支出决算为7.51万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政事业单位医疗(项)。

年初预算为11.04万元,支出决算为11.04万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。

年初预算为23.47万元,支出决算为23.47万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城镇基础设施建设(项)。

年初预算为97.84万元,支出决算为97.84万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9、农林水支出(类)农业农村(款) 农村道路建设(项)

年初预算为57.52万元,支出决算为57.52万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为908.64万元,支出决算为908.64万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算为508.59万元,支出决算为913.59万元,完成年初预算的179.63%。决算数大于预算数,主要原因是按实际发生业务支付。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算为604.93万元,支出决算为719.62万元,完成年初预算的84.06%。决算数大于预算数,主要原因是实际发生业务支付。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项)

年初预算为213.65万元,支出决算为213.65万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)   住房公积金(项)

年初预算为17.94万元,支出决算为17.94万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出434.76万元,其中:人员经费389.64万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资67.77万元、津贴补贴34.24万元、奖金0、伙食补助费0、绩效工资102.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.78万元、职业年金缴费7.51万元、职工基本医疗保险缴费11.04万元、公务员医疗补助缴费23.47万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金17.94万元、医疗费0、其他工资福利支出103.38万元;对个人和家庭的补助中的离休费0、退休费0、退职(役)费0、抚恤金0、生活补助0、救济费0、医疗费补助0、助学金0、奖励金0、个人农业生产补贴0、代缴社会保险费0、其他对个人和家庭的补助0。公用经费45.12万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费3.87万元、印刷费0.11、咨询费0、手续费0.03万元、水费0.62万元、电费4.07万元、邮电费2.41万元、物业管理费0、差旅费10.2万元、因公出国(境)费用0、维修(护)费0.04、租赁费0、会议费0、培训费1.1万元、公务接待费0、专用材料费0、专用燃料费0、劳务费1.46万元、委托业务费0、工会经费5.21万元、福利费0、公务用车运行维护费4.67万元、其他交通费用0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出10.85万元;资本性支出中的房屋建筑物构建0、办公设备购置0.48万元、专用设备购置0、基础设施建设0、大型修缮0、信息网络及软件购置更新0、物资储备0、土地补偿0、安置补助0、地上附着物和青苗补偿0、拆迁补偿0、公务用车购置0、其他交通工具购置0、文物和陈列品购置0、无形资产购置0、其他资本性支出0等;其他支出中的赠予0、国家赔偿费用支出0、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出0。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出216.89万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加216.89万元,增长100%,主要原因是城市基础设施配套费安排。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出216.89万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出216.89万元,占100%.

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为216.89万元,完成年初预算的0%。其中:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

年初预算为216.89万元,支出决算为216.89万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.00万元,支出决算为4.67万元,完成预算的67%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.67万元,占67%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.67万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.67万元,主要用于公务用车日常运行费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.33万元,下降33%。主要原因是按公务用车日常运行中实际发生业务支付。

    3.公务接待费支出0.00万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目45个,共涉及资金3626.38万元,自评覆盖率达到100%。

我站目前还没有开展整体支出绩效评价,因县财政局每年都委派具有资质的第三方机构到各预算单位开展整上年度的整体支出绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

          

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)

       

(四)部门评价项目绩效评价结果(如有)

       

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度陵水黎族自治县地方公路管理站机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加0万元。

(二)政府采购支出情况。

2021年度陵水黎族自治县地方公路管理站政府采购支出总额1.87万元,其中:政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积800平方米,其中:办公用房800平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)100平方米。

本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,其他车型0;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程9898.47万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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