关于2024年陵水县财政预算调整方案

2024年中海南省财政厅下达我县新增地方政府债券额度124,800万元，结合我县当前财政预算收支情况，进行本次预算调整，涉及一般公共预算和政府性基金预算。根据《预算法》县财政局编制了2024年陵水县财政预算调整方案，经县第十六届人民代表大会常务委员会第三十三次会议审议通过。现公开如下：

一、一般公共预算收支及调整安排

（一）一般公共预算收入及调整安排

1.一般公共预算收入安排

调整前全县一般公共财政预算总收入939,334万元，其中：地方一般公共预算收入359,809万元，同口径同比增加23,541万元，增长7.0%，上级补助收入339,977万元，上年结余结转收入124,124万元，动用预算稳定调节基金111,010万元,地方政府一般债务转贷收入4,400万元,调入资金14万元。

2.一般公共预算收入调整安排

地方政府一般债务转贷收入年初预算安排为4,400万元，现计划调增51,700万元，调整后为56,100万元。主要是根据《海南省财政厅关于下达2024年第二批省级转贷市县新增地债额度的通知》（琼财债〔2024〕716号），省财政厅转贷我县新增政府一般债券资金51,700万元。

调整后，全县一般公共财政预算总收入991,034万元，其中：地方一般公共预算收入359,809万元，同比增加23,541万元，增长7.0%，上级补助收入339,977万元，上年结余结转收入124,124万元，动用预算稳定调节基金111,010万元,地方政府一般债务转贷收入56,100万元,调入资金14万元。

（二）一般公共预算支出及调整安排

1.一般公共预算支出安排

调整前全县一般公共预算总支出939,334万元，其中：地方一般公共预算支出745,877万元(其中预计一般债务付息支出1,100万元)，同比增加44,541万元，增长6.35%，预备费7,500万元，专项上解支出185,957万元。

2.一般公共预算支出调整

（1）地方一般公共预算支出调整。

年初预算安排对应一般债务转贷收入安排的支出为4,400万元，现计划调增51,700万元，调整后为56,100万元。本批次51,700万元新增一般债券资金安排主要有：陵水中学高中部项目11,000万元、英州第二小学基础设施及附属改造项目1,000万元、陵水县新疾病预防控制中心建设项目4,500万元、陵水县医疗卫生提升改造项目一期1000万元、新群英卫生院建设项目1000万元、椰林一小教学楼综合楼项目500万元、南平学校等6所中小学校园提升改造项目6,200万元、陵水县长水洋大排沟整治工程1000万元、陵水县2023年农村黑臭水体治理项目1000万元、陵水县香水湾岸滩整治项目400万元、2022年椰林镇村庄污水治理及英州镇村庄污水管网延伸项目2000万元、陵水县桃源安居房项目雨水箱涵改迁工程300万元、陵水县文黎安居房（含民大附中、思源中学）及周边雨污分流实施工程700万元、陵水县“五馆一中心”及周边区域内涝治理工程500万元、陵水黎安国际教育创新试验区供水保障工程500万元、清水湾片区交叉口渠化项目300万元、文罗物流园基础配套设施项目4700万元、陵水县三才镇控制性详细规划E、F片区路网市政基础设施工程1500万元、英州龙岭度假区市政道路工程1900万元、陵水县新村镇清水湾5号市政道路建设工程1000万元、陵水黎族自治县福清大道市政道路工程1000万元、海南陵水红树林国家湿地公园试点建设项目1000万元、中山北路至疏港大道市政工程3000万元、疍家风情部落改造提升项目500万元、新光坡卫生院1000万元、陵水县海风小镇市政配套产业化提升工程1500万元、桃源公租房（二期）800万元、文罗物流园基础配套设施项目二期1900万元。

综上，调整后，一般公共预算总支出991,034万元，其中：地方一般公共预算支出797,577万元，同比增加96,241万元，增长13.72%，预备费7,500万元,上解上级支出185,957万元。

二、政府性基金收支及调整安排

（一）政府性基金预算收入及调整安排

1.政府性基金预算收入安排

调整前全县政府性基金预算总收入549,941万元，其中：地方政府性基金预算收入405,000万元，同比增加188,589万元，增长87.14%，地方政府专项债务转贷收入87,200万元，上年结余结转收入54,608万元，上级补助收入3,133万元。

2.政府性基金收入调整安排

地方政府专项债务转贷收入年初预算安排为87,200万元，现计划调增73,100万元，调整后为160,300万元。主要是根据《海南省财政厅关于下达2024年第二批省级转贷市县新增地债额度的通知》（琼财债〔2024〕716号），省财政厅转贷我县新增政府专项债券资金73,100万元。

调整后，政府性基金预算总收入623,041万元，其中：地方政府性基金预算收入405,000万元，同比增加188,589万元，增长87.14%，地方政府专项债务转贷收入160,300万元，上年结余结转收入54,608万元，上级补助收入3,133万元。

（二）政府性基金预算支出及调整安排

1.政府性基金预算支出安排

调整前全县政府性基金预算总支出549,941万元，其中：地方政府性基金预算支出549,941万元(其中预计专项债务付息支出12,123万元)，同比增加288,600万元,增长110.43%。

2.政府性基金预算支出调整

年初预算安排对应专项债务转贷收入安排的支出为87,200万元，现计划调增73,100万元，调整后为160,300万元。本批次73,100万元新增专项债券资金安排主要有：陵水黎族自治县“五馆”一中心项目4,900万元、陵水万福生态墓园项目（一期）10,100万元、海南陵水黎安国际教育创新试验区北京邮电大学海南国际学院（一期）项目2,500万元、海南陵水黎安国际教育创新试验区校区医院项目1,400万元、海南陵水黎安国际教育创新试验区电子科技大学海南国际学院（一期）项目3,200万元、海南陵水黎安国际教育创新试验区创新创业与产业孵化中心项目4,500万元、海南省陵水县水产南繁种苗基地项目(二期)3,000万元、职业中专基础设施及附属改造项目1,000万元、陵水县建制镇污水处理设施现状改造工程1,500万元、陵水县青山、文隆水厂等11座供水厂厂区修复完善工程1,500万元、陵水县文罗物流产业园供水保障工程1,000万元、海南陵水黎安国际教育创新试验区中国传媒大学海南国际学院（一期）项目10,000万元、海南陵水黎安国际教育创新试验区北京语言大学中外合作办学教学实践中心项目7,500万元、海南陵水黎安国际教育创新试验区中央民族大学中外合作办学教学实践中心项目4,500万元、海南陵水黎安国际教育创新试验区二号学生食堂项目4,000万元、海南陵水黎安国际教育创新试验区教师宿舍项目6,500万元、海南陵水黎安国际教育创新试验区二期市政基础及其配套设施（二期）项目5,000万元、海南陵水黎安国际教育创新试验区公共交通枢纽建设项目1,000万元。

调整后，政府性基金总支出623,041万元，其中：地方政府性基金支出623,041万元，同比增加361,700万元，增长138.40%。

县级预算调整后，我们将认真组织执行，并在年终决算后，将实际结果向县人大常委会进行报告。